（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,954

4,384

減価償却費

366

400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

21

株式報酬費用

45

88

助成金収入

△3

△0

受取利息及び受取配当金

△28

△44

支払利息

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△292

△2,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,649

△2,167

仕入債務の増減額（△は減少）

816

739

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8

23

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△97

△35

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△58

216

その他

8

8

小計

3,051

1,577

利息及び配当金の受取額

28

44

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,270

△1,419

助成金の受取額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,810

199

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,299

有形固定資産の取得による支出

△102

△60

無形固定資産の取得による支出

△39

△199

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

貸付金の回収による収入

6

6

その他の支出

△11

△4

その他の収入

2

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155

△1,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△646

△0

リース債務の返済による支出

△77

△73

配当金の支払額

△1,036

△1,194

非支配株主への配当金の支払額

－

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,760

△1,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72

△2,664

現金及び現金同等物の期首残高

48,581

52,639

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,653

49,975