(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,760
6,879
減価償却費
5,265
5,500
減損損失
14
283
のれん償却額
168
86
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
203
252
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△541
△461
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
0
2
受取利息及び受取配当金
△64
△109
支払利息
68
79
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△10
持分法による投資損益（△は益）
△20
有形固定資産売却損益（△は益）
8
投資有価証券評価損益（△は益）
3
関係会社株式売却損益（△は益）
10
有形固定資産除却損
51
170
売上債権の増減額（△は増加）
△7,512
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△466
54
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,258
△6,241
仕入債務の増減額（△は減少）
2,490
12,686
その他の流動負債の増減額（△は減少）
201
2,646
未払消費税等の増減額（△は減少）
△161
941
長期未払金の増減額（△は減少）
△6
その他
△132
26
小計
5,119
15,319
利息及び配当金の受取額
76
107
利息の支払額
△67
△78
法人税等の支払額
△167
△1,876
4,961
13,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の増減額（△は増加）
5,000
有形固定資産の取得による支出
△9,760
△7,334
有形固定資産の売却による収入
18
961
無形固定資産の取得による支出
△997
△3,434
投資有価証券の取得による支出
△8
△798
投資有価証券の売却による収入
13
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△14
△12
敷金の回収による収入
15
定期預金の増減額（△は増加）
38
△899
長期前払費用の取得による支出
△100
△1,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7
△62
△5,797
△13,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
33
リース債務の返済による支出
△316
△258
長期借入れによる収入
5,200
長期借入金の返済による支出
△1,952
△1,934
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△2,263
△2,261
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△1
680
△4,437
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131
△4,085
現金及び現金同等物の期首残高
16,230
14,098
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,099
10,012