（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,845

3,019

減価償却費

547

584

賞与引当金の増減額（△は減少）

△114

△13

売上債権の増減額（△は増加）

4,505

5,248

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,623

△461

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,508

△2,442

その他

△1,380

△1,011

小計

4,270

4,924

利息及び配当金の受取額

265

260

利息の支払額

△21

△4

法人税等の支払額

△1,435

△1,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,079

4,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

700

有形固定資産の取得による支出

△310

△800

投資有価証券の取得による支出

-

△341

投資有価証券の売却による収入

-

359

長期性預金の預入れによる支出

△3,000

-

その他

△12

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,323

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,057

△16,740

配当金の支払額

△1,393

△1,287

その他

△87

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,538

△18,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

399

386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,382

△13,791

現金及び現金同等物の期首残高

47,031

44,905

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,648

31,114