（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

21,027

14,881

減価償却費

5,895

6,662

のれん償却額

1,246

1,288

補助金収入

－

△500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

379

501

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27

246

受取利息及び受取配当金

△889

△908

支払利息

1,207

1,924

為替差損益（△は益）

△2,823

△1,314

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,327

△902

売上債権の増減額（△は増加）

△11,298

△11,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,960

24,901

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,307

10,002

その他

△3,880

△2,272

小計

△8,758

42,910

利息及び配当金の受取額

1,073

1,024

利息の支払額

△1,156

△2,040

補助金の受取額

－

500

法人税等の支払額

△9,140

△4,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,982

38,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,725

△4,947

有形固定資産の売却による収入

495

93

無形固定資産の取得による支出

△2,370

△2,438

投資有価証券の取得による支出

△228

△394

投資有価証券の売却による収入

1,651

1,604

出資金の取得による支出

－

△202

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△244

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△601

△245

定期預金の純増減額（△は増加）

239

322

その他

550

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,987

△6,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,389

△16,269

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

14,000

△2,000

長期借入金の返済による支出

△529

△17

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△3,227

△6,677

配当金の支払額

△3,600

△4,696

非支配株主への配当金の支払額

△1,133

△603

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6,002

その他

△347

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,550

△36,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,754

5,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,664

213

現金及び現金同等物の期首残高

53,336

40,331

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,467

40,545