(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,331
4,900
減価償却費
2,584
2,496
売上債権の増減額（△は増加）
△1,018
△14,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,294
△6,315
仕入債務の増減額（△は減少）
△133
3,190
その他
△4,175
△2,626
小計
△3,705
△12,403
利息及び配当金の受取額
254
209
利息の支払額
△115
△205
法人税等の支払額
△2,570
△2,277
△6,137
△14,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,832
△2,134
有形固定資産の売却による収入
3
381
無形固定資産の取得による支出
△321
△310
関係会社貸付けによる支出
-
△860
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,995
71
△104
△4,074
△3,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000
20,110
短期借入金の返済による支出
△63
△660
長期借入金の返済による支出
△1,189
△1,105
社債の償還による支出
△400
子会社の自己株式の取得による支出
△295
配当金の支払額
△1,514
△1,581
非支配株主への配当金の支払額
△24
△140
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△770
△160
△130
△121
15,797
現金及び現金同等物に係る換算差額
814
354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,519
△1,552
現金及び現金同等物の期首残高
26,549
22,535
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,029
20,982