（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,295

20,448

減価償却費

5,032

6,006

受取利息及び受取配当金

△24

△139

為替差損益（△は益）

△1

-

固定資産除却損

125

673

固定資産売却損益（△は益）

△15

-

売上債権の増減額（△は増加）

△4,802

6,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,156

8,534

仕入債務の増減額（△は減少）

11,214

△9,959

その他の資産の増減額（△は増加）

△18,351

8,839

その他の負債の増減額（△は減少）

24,813

△19,920

その他

△6

△213

小計

17,124

20,631

利息及び配当金の受取額

24

139

法人税等の支払額

△2,195

△6,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,953

14,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,094

△6,029

無形固定資産の取得による支出

△2,661

△4,900

固定資産の売却による収入

15

-

その他

12

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,728

△10,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△151

△191

ストックオプションの行使による収入

-

4,364

新株式申込証拠金の払込による収入

-

88

株式引受権の行使による収入

-

146

自己株式の取得による支出

-

△2

配当金の支払額

-

△7,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151

△2,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,627

1,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,701

2,321

現金及び現金同等物の期首残高

46,271

45,136

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,972

47,457