（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,238

10,929

減価償却費

698

1,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,071

1,266

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△628

△732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

49

87

受取利息及び受取配当金

△1

△10

支払利息

7

4

為替差損益（△は益）

△610

△167

売上債権の増減額（△は増加）

△4,856

9,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,789

1,978

仕入債務の増減額（△は減少）

526

440

前受金の増減額（△は減少）

27,111

3,315

その他

651

1,370

小計

17,470

29,055

利息及び配当金の受取額

1

10

利息の支払額

△7

△4

法人税等の支払額

△4,074

△14,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,391

14,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,346

△821

無形固定資産の取得による支出

△73

△439

差入保証金の差入による支出

△9

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,429

△1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

10,000

配当金の支払額

△5,861

△11,543

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,136

△1,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,384

659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,482

12,398

現金及び現金同等物の期首残高

23,420

29,773

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

209

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,113

42,171