（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,316

4,588

減価償却費

454

421

賞与引当金の増減額（△は減少）

△216

△1,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1,137

受取利息及び受取配当金

△197

△52

支払利息

98

94

持分法による投資損益（△は益）

△14

△59

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,340

固定資産除売却損益（△は益）

△12

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△5,805

10,715

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,695

△2,060

仕入債務の増減額（△は減少）

4,060

△540

その他

△2,166

△997

小計

△7,175

10,528

利息及び配当金の受取額

213

68

利息の支払額

△102

△93

法人税等の支払額

△1,924

△1,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,989

8,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△232

△221

有形固定資産の売却による収入

14

0

無形固定資産の取得による支出

△22

△267

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

－

1,689

その他

6

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

1,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

132,700

101,200

短期借入金の返済による支出

△125,300

△106,400

リース債務の返済による支出

△135

△148

長期借入れによる収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,665

△3,109

自己株式の取得による支出

△1,800

△0

自己株式の処分による収入

107

75

配当金の支払額

△1,973

△2,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,932

△11,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

846

546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△449

△922

現金及び現金同等物の期首残高

18,620

16,751

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,170

15,829