（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△104,839

352,051

減価償却費

92,369

98,829

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

1,949

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,958

35,453

受取利息及び受取配当金

△1,289

△1,987

支払利息

4,105

3,937

助成金収入

－

△632

固定資産売却損益（△は益）

△9,536

－

固定資産処分損益（△は益）

740

654

減損損失

3,076

16,124

受取保険金

－

△11,324

災害による損失

4,766

－

売上債権の増減額（△は増加）

△58,757

△291,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

△60,568

△47,728

仕入債務の増減額（△は減少）

33,119

340,669

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△2,112

△471

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,371

48,390

その他

3,873

233,518

小計

△80,416

778,189

利息及び配当金の受取額

7,519

8,963

利息の支払額

△4,105

△3,937

助成金の受取額

－

632

保険金の受取額

－

35,660

法人税等の還付額

1,715

－

法人税等の支払額

△19,499

△63,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

△94,786

755,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143,498

△131,695

有形固定資産の売却による収入

12,000

－

無形固定資産の取得による支出

△73,678

△36,988

投資有価証券の取得による支出

△1,136

△1,047

その他

1,528

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,784

△169,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△250,000

リース債務の返済による支出

△12,517

△6,197

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,148

△56,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△362,719

529,471

現金及び現金同等物の期首残高

2,023,414

1,944,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,660,694

2,473,982