(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,021
2,212
減価償却費
4,659
4,812
減損損失
1,963
-
のれん償却額
369
384
持分法による投資損益（△は益）
△134
△127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△46
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
167
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△39
退職給付に係る資産負債の増減額
△25
△144
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
14
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
2
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
19
△161
受取利息及び受取配当金
△98
△231
支払利息
379
815
売上債権の増減額（△は増加）
△495
△1,455
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,535
718
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,737
991
未払消費税等の増減額（△は減少）
△91
76
その他の負債の増減額（△は減少）
△261
△165
その他
△364
892
小計
564
8,792
利息及び配当金の受取額
61
211
持分法適用会社からの配当金の受取額
74
27
利息の支払額
△366
△774
法人税等の支払額
△1,604
△899
△1,269
7,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,825
△677
定期預金の払戻による収入
1,583
237
投資有価証券の取得による支出
△17
有形固定資産の取得による支出
△2,214
△4,245
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△166
△43
貸付けによる支出
△63
△196
貸付金の回収による収入
22
71
12
165
△2,658
△4,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,114
△1,512
長期借入れによる収入
3,972
7,500
長期借入金の返済による支出
△3,289
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△295
△329
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
86
0
配当金の支払額
△710
△95
非支配株主への配当金の支払額
△245
△233
632
623
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,186
250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,108
3,526
現金及び現金同等物の期首残高
18,868
18,955
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,760
22,481