（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,784

9,740

減価償却費及び償却費

8,669

8,997

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△934

△307

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

203

141

金融収益

△186

△460

金融費用

626

708

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△298

△94

固定資産売却損益（△は益）

△30

△495

固定資産除却損

22

29

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,013

△3,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,839

710

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,233

△2,625

未払費用の増減額（△は減少）

△1,196

△186

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△140

187

その他

870

364

小計

9,796

13,436

利息の受取額

107

410

配当金の受取額

45

253

利息の支払額

△518

△638

法人所得税の支払額

△1,394

△2,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,037

10,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,242

△4,504

有形固定資産の売却による収入

206

1,650

無形資産の取得による支出

△4,443

△4,177

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△300

△888

その他

△71

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,851

△8,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,516

2,541

短期借入金の返済による支出

△4,927

△1,753

長期借入れによる収入

12,088

1,573

長期借入金の返済による支出

△15,947

△4,878

リース負債の返済による支出

△1,848

△1,859

自己株式の取得による支出

△0

△4,500

配当金の支払額

△980

△1,961

その他

△699

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,798

△11,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,803

3,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,809

△5,361

現金及び現金同等物の期首残高

48,707

56,186

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△102

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,897

50,722