(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
42,632
48,759
減価償却費
6,145
5,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
27
受取利息及び受取配当金
△179
△240
支払利息
32
31
持分法による投資損益（△は益）
△640
△757
固定資産売却損益（△は益）
△460
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△687
△116
投資有価証券評価損益（△は益）
190
売上債権の増減額（△は増加）
329
10,983
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,902
813
仕入債務の増減額（△は減少）
8,275
3,064
その他
△433
6,546
小計
41,136
75,112
利息及び配当金の受取額
412
532
利息の支払額
△24
△25
法人税等の支払額
△16,554
△17,234
24,969
58,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,187
△2,906
有形固定資産の売却による収入
969
ソフトウエアの取得による支出
△4,339
△4,812
投資有価証券の取得による支出
△2,699
△2,045
投資有価証券の売却による収入
743
129
長期貸付けによる支出
△150
△303
△130
△6,966
△9,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
1,700
長期借入金の返済による支出
△1,700
配当金の支払額
△22,751
△23,689
△153
△147
△23,105
△23,837
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,086
24,787
現金及び現金同等物の期首残高
205,746
203,274
現金及び現金同等物の四半期末残高
200,659
228,062