(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,699
10,809
減価償却費
6,575
6,585
減損損失
－
124
のれん償却額
202
90
固定資産除売却損益（△は益）
△0
43
投資有価証券評価損益（△は益）
211
502
関係会社株式評価損
60
161
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△1,192
関係会社清算損益（△は益）
△14
雇用調整助成金
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
324
288
売上債権の増減額（△は増加）
△34
△78
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,676
391
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,161
1,060
その他
△1,534
1,238
小計
9,615
19,937
利息及び配当金の受取額
917
1,255
利息の支払額
△164
△129
雇用調整助成金の受取額
3
法人税等の支払額
△4,315
△2,812
6,056
18,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△398
△1,146
定期預金の払戻による収入
478
486
投資有価証券の取得による支出
△13
△613
投資有価証券の売却による収入
382
1,332
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,662
関係会社の清算による収入
109
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
△20
長期貸付けによる支出
△5
△8
長期貸付金の回収による収入
9
8
固定資産の取得による支出
△4,139
△4,786
固定資産の売却による収入
176
79
△5,061
△4,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
901
△1,285
長期借入金の返済による支出
△4,288
△187
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△288
△320
割賦債務の返済による支出
△2
配当金の支払額
△2,591
△2,593
非支配株主への配当金の支払額
△49
△33
自己株式の取得による支出
△3,081
△6,320
△7,501
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,157
3,232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,168
9,311
現金及び現金同等物の期首残高
52,888
56,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,720
66,289