(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
601,165
679,179
減価償却費
101,795
117,629
株式報酬費用
4,457
5,279
貸倒引当金の増減額（△は減少）
218
330
賞与引当金の増減額（△は減少）
△712,122
△621,153
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△127,172
△142,122
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,474
△29,530
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
15,325
受取利息及び受取配当金
△568
△1,076
支払利息
144
87
支払手数料
1,423
2,097
投資事業組合運用損益（△は益）
1,538
997
助成金収入
△220
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
25,116
△266,917
棚卸資産の増減額（△は増加）
△895
17,145
前払費用の増減額（△は増加）
△66,554
△188,371
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,720
136,623
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
128,193
408,484
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,244
17,863
契約負債の増減額（△は減少）
△128,946
△208,500
預り金の増減額（△は減少）
691,949
611,346
その他
△958
△13,328
小計
401,125
541,388
利息及び配当金の受取額
759
1,076
利息の支払額
△144
△87
助成金の受取額
220
法人税等の支払額
△893,709
△670,642
△491,747
△128,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
90,019
有形固定資産の取得による支出
△16,518
△43,162
無形固定資産の取得による支出
△50,717
△6,385
投資有価証券の取得による支出
△13,935
△17,500
敷金及び保証金の差入による支出
△120,775
△27,109
371
331
△111,554
△93,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,392
△3,561
支払手数料の支出
△1,500
△2,177
自己株式の取得による支出
△449,172
配当金の支払額
△489,092
△564,642
△493,985
△1,019,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,161
3,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,091,126
△1,238,443
現金及び現金同等物の期首残高
10,002,870
10,881,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,911,744
9,642,868