（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,593

4,478

減価償却費

20,927

20,695

のれん償却額

107

107

事業再編損

－

404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

751

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

△59

製品補償引当金の増減額（△は減少）

69

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

381

△558

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△886

△445

受取利息及び受取配当金

△618

△896

支払利息

2,514

3,999

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△5,656

△6,189

持分法による投資損益（△は益）

△712

△344

売上債権の増減額（△は増加）

10,774

15,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,670

281

仕入債務の増減額（△は減少）

7,415

△538

その他

5,993

5,185

小計

27,177

42,741

利息及び配当金の受取額

1,376

1,518

利息の支払額

△2,473

△4,615

法人税等の支払額

△3,061

△3,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,018

36,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,150

△1,540

定期預金の払戻による収入

2,994

539

有形固定資産の取得による支出

△8,803

△9,822

無形固定資産の取得による支出

△2,357

△1,257

短期貸付金の純増減額（△は増加）

21

△3

その他

824

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,470

△12,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,875

6,940

長期借入れによる収入

39

33,000

長期借入金の返済による支出

△3,766

△54,495

配当金の支払額

－

△1,329

リース債務の返済による支出

△1,261

△1,954

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

22,110

その他

△133

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,998

4,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,136

4,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,313

33,349

現金及び現金同等物の期首残高

121,460

110,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

184

現金及び現金同等物の四半期末残高

114,147

144,209