(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,704
16,671
減価償却費
4,943
5,079
のれん償却額
973
1,029
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
△17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△832
△710
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△33
株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
△3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
△261
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△125
△124
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
△243
受取利息及び受取配当金
△73
△197
支払利息
66
98
為替差損益（△は益）
△2,263
△1,676
助成金受入益
△19
△36
持分法による投資損益（△は益）
△46
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△75
固定資産売却損益（△は益）
△10
△5
固定資産除却損
168
82
売上債権の増減額（△は増加）
△319
△11,814
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,426
△889
仕入債務の増減額（△は減少）
2,724
1,596
未払金の増減額（△は減少）
△1,213
△1,789
その他
1,268
2,049
小計
13,568
8,738
利息及び配当金の受取額
84
197
利息の支払額
△100
法人税等の支払額
△4,194
△3,517
9,383
5,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,483
△9,214
有形固定資産の売却による収入
10
22
無形固定資産の取得による支出
△482
△259
有価証券の取得による支出
△5,000
有価証券の償還による収入
9,000
投資有価証券の取得による支出
△157
△192
投資有価証券の売却による収入
46
225
貸付金の回収による収入
77
定期預金の預入による支出
△1,688
△3,278
定期預金の払戻による収入
579
2,424
差入保証金の差入による支出
△51
△28
差入保証金の回収による収入
31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,061
助成金の受取額
19
36
5
△4,154
△10,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
465
13,800
長期借入金の返済による支出
△86
自己株式の取得による支出
△0
△240
非支配株主からの払込みによる収入
445
279
配当金の支払額
△6,721
△6,493
非支配株主への配当金の支払額
△41
△96
リース債務の返済による支出
△72
△6,010
7,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,908
1,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,126
3,860
現金及び現金同等物の期首残高
49,670
30,292
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,797
34,152