(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
895
1,882
減価償却費
930
1,011
のれん償却額
234
256
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△30
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△25
△11
受取利息及び受取配当金
△109
△118
支払利息
31
26
持分法による投資損益（△は益）
35
42
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
-
売上債権の増減額（△は増加）
10,641
10,897
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,249
△10,020
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,658
154
その他
△983
△185
小計
707
3,912
利息及び配当金の受取額
113
120
利息の支払額
△26
法人税等の支払額
△2,119
△830
△1,329
3,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△867
△2,168
有形固定資産の売却による収入
16
18
無形固定資産の取得による支出
△178
△133
投資有価証券の売却による収入
127
貸付けによる支出
△21
貸付金の回収による収入
89
0
△143
△159
△977
△2,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△175
1,434
長期借入金の返済による支出
△408
自己株式の取得による支出
△575
配当金の支払額
△925
△1,005
非支配株主への配当金の支払額
△2
△93
△104
△2,179
322
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,443
1,046
現金及び現金同等物の期首残高
29,132
19,651
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,688
20,698