(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
24,922
37,026
減価償却費
1,631
1,759
受取利息及び受取配当金
△143
△186
支払利息
648
1,208
持分法による投資損益（△は益）
△14
△9
為替差損益（△は益）
△30
△834
投資有価証券売却益
△794
△777
投資有価証券交換益
△503
－
投資有価証券評価損
140
383
売上債権の増減額（△は増加）
△16,463
△19,223
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30,937
2,922
仕入債務の増減額（△は減少）
66,061
2,369
その他
9,191
13,134
小計
53,706
37,773
利息及び配当金の受取額
129
192
利息の支払額
△588
△1,194
法人税等の支払額
△7,756
△14,041
45,491
22,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△342
△670
貸付金の回収による収入
321
371
有形固定資産の取得による支出
△520
△805
有形固定資産の売却による収入
1
7
無形固定資産の取得による支出
△686
△362
投資有価証券の取得による支出
△347
△349
投資有価証券の売却による収入
2
関係会社株式の取得による支出
△1,133
71
△13
△1,495
△2,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,450
△20,980
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△3,731
△4,539
非支配株主への配当金の支払額
△952
△1,118
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,065
△326
△345
△21,527
△26,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,328
2,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,796
△4,793
現金及び現金同等物の期首残高
25,099
37,492
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,895
32,698