(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,771
5,099
減価償却費
5,022
4,843
のれん償却額
706
465
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,422
978
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
139
142
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
44
6
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△60
△70
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
71
65
為替差損益（△は益）
△12
△6
持分法による投資損益（△は益）
△24
△54
固定資産売却損益（△は益）
△14
固定資産除却損
40
42
売上債権の増減額（△は増加）
3,938
6,498
棚卸資産の増減額（△は増加）
△319
2,181
未収入金の増減額（△は増加）
625
3,873
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,368
△6,831
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,580
△1,000
その他
△1,960
△2,370
小計
9,442
13,839
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△73
△66
法人税等の支払額
△3,510
△3,750
5,861
10,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,016
△2,627
有形固定資産の売却による収入
19
23
無形固定資産の取得による支出
△1,187
△1,304
のれんの取得による支出
△268
△17
投資有価証券の取得による支出
△598
△313
投資有価証券の売却による収入
-
334
貸付けによる支出
△4
△1
貸付金の回収による収入
20
9
△41
△13
△4,076
△3,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
23,400
33,250
短期借入金の返済による支出
△20,900
△32,750
長期借入れによる収入
3,100
5,400
長期借入金の返済による支出
△7,822
△5,719
自己株式の取得による支出
△2,298
△1,634
配当金の支払額
△2,921
△3,735
△729
△740
△8,171
△5,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,374
190
現金及び現金同等物の期首残高
16,912
12,863
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,538
13,053