(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,595
2,115
減価償却費
435
425
無形固定資産償却費
190
234
長期前払費用償却額
308
335
減損損失
113
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
352
△854
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
18
△26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
2
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
7
3
助成金収入
△8
売上債権の増減額（△は増加）
462
1,186
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,740
△4,076
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△162
△163
仕入債務の増減額（△は減少）
2,878
3,872
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△417
△609
持分法による投資損益（△は益）
△146
△263
その他
52
△4
小計
2,940
2,199
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△7
助成金の受取額
8
法人税等の支払額
△409
△1,033
2,531
1,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△191
△533
資産除去債務の履行による支出
△61
△143
無形固定資産の取得による支出
△390
△910
長期前払費用の取得による支出
△1,283
△248
差入保証金の差入による支出
△27
△44
差入保証金の回収による収入
448
109
△1,506
△1,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,200
△572
自己株式の取得による支出
△1,999
配当金の支払額
△341
△995
△2,541
△3,572
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
△46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,616
△4,228
現金及び現金同等物の期首残高
5,593
8,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,977
4,334