（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

   至　2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

   至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,324

2,275

減価償却費

2,466

2,233

のれん償却額

122

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

412

21

受取利息及び受取配当金

△151

△233

為替差損益（△は益）

△203

116

持分法による投資損益（△は益）

△113

△231

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△6

固定資産売却損益（△は益）

△3

△206

売上債権の増減額（△は増加）

437

462

棚卸資産の増減額（△は増加）

△469

1,125

仕入債務の増減額（△は減少）

274

△638

未払金の増減額（△は減少）

△556

△473

その他

22

449

小計

3,518

5,024

利息及び配当金の受取額

138

201

利息の支払額

△10

△10

事業構造改善費用の支払額

－

△645

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

147

△235

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,794

4,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,307

△1,423

定期預金の払戻による収入

1,618

1,278

有形固定資産の取得による支出

△706

△810

無形固定資産の取得による支出

△188

△157

有形固定資産の売却による収入

4

209

投資有価証券の取得による支出

△4

△54

投資有価証券の売却及び償還による収入

70

7

その他

△3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516

△950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21

△24

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△125

△128

配当金の支払額

△813

△853

非支配株主への配当金の支払額

－

△58

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△57

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,018

△1,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,268

1,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,527

3,320

現金及び現金同等物の期首残高

16,015

17,481

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,542

20,802