（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

161,598

124,923

減価償却費及び償却費

83,268

84,978

減損損失

161

46

金融収益及び金融費用

△16,398

△22,303

法人所得税費用

55,385

36,301

持分法による投資損益（△益）

-

1

固定資産除売却損益（△益）

△114

474

棚卸資産の増減額（△増加）

△71,959

33,732

営業債権の増減額（△増加）

17,536

△40,104

その他の資産の増減額（△増加）

△3,962

△8,113

営業債務の増減額（△減少）

△8,458

△6,210

その他の負債の増減額（△減少）

△6,712

6,999

その他

16,237

△1,509

小計

226,582

209,215

法人所得税の支払額

△70,840

△17,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,742

191,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

13,523

111

有形固定資産の取得による支出

△87,000

△124,544

有形固定資産の売却による収入

2,342

415

無形資産の取得による支出

△3,334

△3,525

投資の取得による支出

△26,777

△4,616

投資の売却及び償還による収入

41,239

11,116

利息及び配当金の受取額

1,579

5,567

その他

205

114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,223

△115,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

340

476

長期借入金の返済による支出

△6

△7

自己株式の取得による支出

△80,004

△5

リース負債の返済による支出

△5,525

△5,107

利息の支払額

△421

△439

配当金の支払額

△44,788

△47,229

その他

△881

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,285

△53,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,110

29,214

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

△13,656

52,395

現金及び現金同等物の期首残高

512,072

469,406

現金及び現金同等物の四半期末残高

498,416

521,801