(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,209
6,220
減価償却費
6,600
6,675
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△107
△103
器具保証引当金の増減額（△は減少）
27
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
受取利息及び受取配当金
△144
△175
支払利息
147
206
売上債権の増減額（△は増加）
4,794
7,902
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,238
4,559
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,211
△7,095
未払消費税等の増減額（△は減少）
△712
1,300
その他
△771
181
小計
2,646
19,694
利息及び配当金の受取額
146
178
利息の支払額
△147
△207
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,522
△2,908
1,122
16,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,952
△6,407
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△960
△1,147
長期前払費用の取得による支出
△179
△152
関係会社貸付けによる支出
△299
△204
77
103
△7,310
△7,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
329
－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,000
長期借入金の返済による支出
△1,676
△1,659
配当金の支払額
△529
△707
△163
△172
△2,039
△6,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,227
2,413
現金及び現金同等物の期首残高
9,565
2,719
連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額
△12
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,325
5,132