（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,525

19,382

減価償却費

8,878

9,073

減損損失

0

55

のれん償却額

1,349

1,517

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

376

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

320

334

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△21

受取利息及び受取配当金

△816

△659

支払利息

876

890

持分法による投資損益（△は益）

△489

△729

固定資産売却損益（△は益）

△28

△0

固定資産除却損

84

117

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△76

投資有価証券評価損益（△は益）

25

15

デリバティブ評価損益（△は益）

0

△107

売上債権の増減額（△は増加）

232

8,339

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,772

△1,529

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,079

△8,249

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,910

△1,682

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

1,293

11,612

その他

2,323

2,766

小計

20,157

41,112

利息及び配当金の受取額

1,485

1,385

利息の支払額

△868

△894

法人税等の支払額

△8,339

△7,001

法人税等の還付額

44

156

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,479

34,757

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

921

1,012

長期性預金の預入による支出

△13

△10

長期性預金の払戻による収入

－

21

有形固定資産の取得による支出

△6,609

△6,247

有形固定資産の売却による収入

88

0

無形固定資産の取得による支出

△1,048

△665

投資有価証券の取得による支出

△992

△444

投資有価証券の売却による収入

286

632

事業譲受による支出

－

△60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,365

△1,249

関係会社株式の取得による支出

△525

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

43

△1

長期貸付けによる支出

△26

△26

長期貸付金の回収による収入

187

34

敷金及び保証金の回収による収入

404

30

その他

569

△384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,080

△7,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,303

789

長期借入れによる収入

345

120

長期借入金の返済による支出

△1,442

△487

自己株式の取得による支出

△0

△4,470

リース債務の返済による支出

△2,113

△2,786

配当金の支払額

△4,455

△4,354

非支配株主への配当金の支払額

△652

△1,772

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△408

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,032

△12,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,556

14,455

現金及び現金同等物の期首残高

63,644

51,571

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

400

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

50,487

66,027