(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,330,807
2,441,521
減価償却費
994,356
1,009,533
減損損失
20,547
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,084
2,751
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,000
221,000
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△3,780
受取利息及び受取配当金
△20,507
△29,926
支払利息
45,802
45,939
固定資産除売却損益（△は益）
14,954
助成金収入
△479,243
受取保険金
△50,000
賃貸借契約解約損
3,192
特別調査費用
170,218
売上債権の増減額（△は増加）
△270,001
△386,698
棚卸資産の増減額（△は増加）
△222,666
55,992
仕入債務の増減額（△は減少）
267,014
△502,440
その他
498,718
△91,345
小計
2,303,351
2,780,695
利息及び配当金の受取額
739
12,549
利息の支払額
△44,837
△45,956
法人税等の還付額
34,483
法人税等の支払額
△392,211
△335,977
助成金の受取額
479,243
保険金の受取額
50,000
特別調査費用の支払額
△154,141
2,242,143
2,445,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△805,344
△570,488
無形固定資産の取得による支出
△126,052
△24,257
差入保証金の差入による支出
△268,211
△14,287
差入保証金の回収による収入
147,375
214,582
△37,087
△46,492
△1,089,320
△440,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△574,192
△614,760
リース債務の返済による支出
△586,940
△577,342
配当金の支払額
△88,277
△88,273
△615
△702
△1,250,025
△1,281,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
206,456
136,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,253
860,521
現金及び現金同等物の期首残高
6,995,703
7,688,470
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,104,956
8,548,992