(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,954

21,926

減価償却費

5,013

5,535

のれん償却額

22

441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,059

2,063

退職給付に係る資産負債の増減額

△381

△185

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△8

△2

受取利息及び受取配当金

△543

△511

支払利息

117

150

持分法による投資損益（△は益）

△512

△173

固定資産売却損益（△は益）

△300

△81

固定資産除却損

86

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,022

△299

投資有価証券評価損益（△は益）

33

14

補助金収入

△108

－

システム障害対応費用

－

60

売上債権の増減額（△は増加）

8,893

5,672

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,277

1,732

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,769

△5,912

その他

△2,118

△858

小計

14,146

29,572

利息及び配当金の受取額

545

521

利息の支払額

△167

△148

法人税等の支払額

△9,761

△2,129

システム障害対応費用の支払額

－

△59

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,762

27,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10

△135

短期貸付金の純増減額（△は増加）

71

△40

有形固定資産の取得による支出

△2,297

△3,453

有形固定資産の売却による収入

881

148

無形固定資産の取得による支出

△1,320

△1,171

無形固定資産の売却による収入

－

2

投資有価証券の取得による支出

△137

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,341

2,044

非連結子会社株式の取得による支出

－

△686

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,383

－

長期貸付金の回収による収入

4

3

補助金の受取額

108

－

その他

△344

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,066

△3,383

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

484

△25

リース債務の返済による支出

△880

△1,134

長期借入金の返済による支出

△1,717

△138

自己株式の取得による支出

△1,048

△721

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

1,042

△1,084

配当金の支払額

△6,190

△7,095

非支配株主への配当金の支払額

－

△22

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,309

△10,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

969

692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,643

14,332

現金及び現金同等物の期首残高

100,575

98,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

87,931

112,683