（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,137

7,509

減価償却費

7,027

7,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

176

151

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△82

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△655

9

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

130

受取利息及び受取配当金

△63

△53

支払利息

58

78

持分法による投資損益（△は益）

△39

111

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△207

固定資産除売却損益（△は益）

263

△70

売上債権の増減額（△は増加）

△3,839

△5,877

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,532

838

未収入金の増減額（△は増加）

176

283

仕入債務の増減額（△は減少）

3,021

2,732

その他

△391

4,122

小計

9,292

17,253

利息及び配当金の受取額

63

53

利息の支払額

△52

△73

法人税等の支払額

△2,517

△3,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,785

14,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,833

△7,064

有形固定資産の売却による収入

362

701

投資有価証券の売却による収入

3

266

関連会社株式の取得による支出

△6,800

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△309

その他

△346

△504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,615

△6,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

33,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△7,693

△7,441

リース債務の返済による支出

△719

△600

配当金の支払額

△2,084

△2,086

その他

△34

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,468

△7,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,638

△52

現金及び現金同等物の期首残高

19,745

22,255

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,383

22,202