（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

53,530

64,940

減価償却費

24,230

24,792

のれん償却額

608

713

固定資産除却損

973

832

固定資産売却損益（△は益）

66

5

退職給付に係る資産負債の増減額

△173

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13,701

関係会社株式売却損益（△は益）

△669

△540

受取利息及び受取配当金

△3,694

△3,710

支払利息

371

616

持分法による投資損益（△は益）

△1,203

△382

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

6,572

△1,034

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,057

△2,244

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,145

△21,651

前受金の増減額（△は減少）

11,875

6,448

その他

△10,812

△877

小計

53,472

54,184

利息及び配当金の受取額

4,153

4,211

利息の支払額

△406

△733

法人税等の還付額

－

7,980

法人税等の支払額

△21,784

△16,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,434

49,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,221

△24,332

有形固定資産の売却による収入

918

406

定期預金の預入による支出

△7,610

△9,940

定期預金の払戻による収入

5,685

8,363

投資有価証券の取得による支出

△351

△371

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

22,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,518

314

関係会社株式の売却による収入

－

16,739

無形固定資産の取得による支出

△4,302

△5,267

短期貸付金の増減額（△は増加）

180

△1,060

その他

232

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,949

6,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

257

15

リース債務の返済による支出

△2,811

△2,896

長期借入金の返済による支出

△1,186

△1,765

配当金の支払額

△11,138

△12,905

非支配株主への配当金の支払額

△1,201

△858

自己株式の取得による支出

△14,072

△7,833

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得

による支出

△1,865

△2

その他

138

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,879

△26,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,992

4,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,402

34,627

現金及び現金同等物の期首残高

133,739

85,207

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

8

現金及び現金同等物の四半期末残高

118,336

119,842