（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

71,720

53,909

減価償却費

24,851

31,465

減損損失

36

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

243

497

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

47

93

受取利息及び受取配当金

△1,758

△3,209

受取手数料

－

△6,000

為替差損益（△は益）

△7,008

△6,772

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

318

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,252

△3,976

売上債権の増減額（△は増加）

△7,129

7,953

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,018

△11,828

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,400

△3,066

未払金の増減額（△は減少）

△561

△1,860

その他

2,458

915

小計

61,554

58,274

利息及び配当金の受取額

1,554

3,515

利息の支払額

△4

△15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,159

△18,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,945

42,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△13,076

12,860

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,829

△300,199

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,847

4,678

有形固定資産の取得による支出

△51,149

△71,668

有形固定資産の売却による収入

2,116

4,496

その他

△1,154

△1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,245

△350,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△20,002

配当金の支払額

△10,795

△9,814

短期借入金の増減額（△は減少）

－

300,000

手数料の受取額

－

6,000

その他

△826

△786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,624

275,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,888

14,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,035

△17,877

現金及び現金同等物の期首残高

295,223

294,254

現金及び現金同等物の四半期末残高

293,187

276,376