(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,333
△1,925
減価償却費
5,198
4,854
のれん償却額
491
355
引当金の増減額（△は減少）
△243
△434
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
793
971
受取利息及び受取配当金
△440
△461
支払利息
454
452
投資有価証券売却損益（△は益）
△377
-
受取補償金
△285
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
38,398
36,024
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,888
△11,157
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,703
△6,737
その他
△6,709
△3,584
小計
17,355
18,356
利息及び配当金の受取額
440
461
利息の支払額
△453
法人税等の支払額
△2,255
△3,751
補償金の受取額
285
15,371
14,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,219
△4,423
投資有価証券の売却による収入
424
△120
△526
△5,916
△4,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,292
△1,621
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
1,000
長期借入れによる収入
159
長期借入金の返済による支出
△44
△2,075
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△1,130
△998
非支配株主への配当金の支払額
△103
△53
△271
△244
△7,841
△3,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
634
783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,247
6,631
現金及び現金同等物の期首残高
13,254
14,116
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,502
20,748