（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,255

1,214

減価償却費

368

412

支払利息

15

37

有形固定資産売却損益（△は益）

27

△3

有形固定資産除却損

23

21

災害に伴う受取保険金

△0

－

災害による損失

8

－

訴訟関連費用

217

－

売上債権の増減額（△は増加）

92

△209

仕入債務の増減額（△は減少）

△153

206

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85

120

その他

26

209

小計

1,796

2,009

利息及び配当金の受取額

9

4

利息の支払額

△16

△39

法人税等の支払額

△416

△479

災害に伴う保険金の受取額

0

－

災害損失の支払額

△20

－

法人税等の還付額

7

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,361

1,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,585

△3,415

有形固定資産の売却による収入

114

3

無形固定資産の取得による支出

△21

△81

保険積立金の解約による収入

1

55

その他

△37

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,528

△3,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

139

165

長期借入れによる収入

1,650

4,600

長期借入金の返済による支出

△398

△536

配当金の支払額

△298

△350

その他

△6

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,085

3,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81

1,900

現金及び現金同等物の期首残高

4,808

5,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,727

7,296