（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,493

3,836

減価償却費

309

315

のれん償却額

39

39

株式報酬費用

10

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△0

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

△67

4

減損損失

－

7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

31

売上債権の増減額（△は増加）

931

889

仕入債務の増減額（△は減少）

△318

△460

未収入金の増減額（△は増加）

52

319

未払金の増減額（△は減少）

△169

△419

その他

△52

146

小計

7,227

4,719

利息の受取額

0

0

法人税等の支払額

△2,462

△2,695

法人税等の還付額

－

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,765

2,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29

△25

無形固定資産の取得による支出

△224

△277

投資有価証券の取得による支出

△66

△8

投資事業組合からの分配による収入

41

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

3

1

配当金の支払額

△1,716

△1,738

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,718

△1,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,767

3

現金及び現金同等物の期首残高

15,498

20,184

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,266

20,187