（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△175,836

46,626

減価償却費及びその他の償却費

73,861

76,190

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,129

持分法による投資損益（△は益）

△270

△3,296

固定資産売却益

△62

△585

会員権売却損益（△は益）

△713

－

減損損失

20,734

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,587

△202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,416

5,770

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17,048

△4,684

返金負債の増減額（△は減少）

154,130

151,224

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,878

12,031

受取利息及び受取配当金

△25,780

△28,779

受取賃貸料

△1,520

△1,320

助成金収入

△27,525

△2,957

支払利息

5,694

5,694

売上債権の増減額（△は増加）

228,228

137,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

116,626

△27,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,627

△140,901

その他

91,285

85,936

小計

336,126

311,826

利息及び配当金の受取額

25,784

28,780

賃貸料の受取額

1,320

1,320

助成金の受取額

27,525

2,957

利息の支払額

△5,787

△5,787

特別退職金の支払額

△40,970

－

法人税等の支払額

△15,654

△17,935

法人税等の還付額

4,475

17,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

332,820

338,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,652

△17,654

有形固定資産の売却による収入

62

585

無形固定資産の取得による支出

△77,044

△55,611

投資有価証券の取得による支出

△1,821

△2,994

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△5,000

貸付金の回収による収入

970

700

その他

15,852

3,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,632

△76,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

3,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

254,188

265,821

現金及び現金同等物の期首残高

3,970,226

4,741,144

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,224,414

5,006,965