（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,837

9,319

減価償却費

3,039

3,122

固定資産除却損

209

175

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△228

△71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△5

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△66

△37

契約損失引当金（△は減少）

20

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

7

受取利息及び受取配当金

△30

△11

工事負担金等受入額

－

△4,951

工事負担金等圧縮額

－

4,951

売上債権の増減額（△は増加）

△1,042

△5,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

175

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

805

△381

未払金の増減額（△は減少）

△1,609

23

その他

△648

△1,021

小計

9,489

5,693

利息及び配当金の受取額

30

11

法人税等の支払額

△2,488

△2,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,031

3,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,497

△5,307

無形固定資産の取得による支出

△17

△23

関係会社短期貸付金による支出

△23,123

△12,408

関係会社短期貸付金の回収による収入

22,927

22,018

工事負担金等受入による収入

－

4,951

その他の支出

△290

△233

その他の収入

8

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,992

9,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△54

△31

自己株式の取得による支出

△1,808

△9,089

自己株式の売却による収入

－

1

配当金の支払額

△2,308

△2,353

非支配株主への配当金の支払額

△21

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,193

△11,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155

868

現金及び現金同等物の期首残高

3,193

3,263

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,037

4,132