（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,873

3,918

減価償却費

7,498

7,800

のれん償却額

489

483

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△204

△189

受取利息及び受取配当金

△132

△139

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

－

支払利息

132

147

持分法による投資損益（△は益）

1,963

37

固定資産売却損益（△は益）

△27

△167

投資有価証券評価損益（△は益）

314

33

固定資産除却損

401

597

売上債権の増減額（△は増加）

5,625

8,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,471

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,310

△4,377

その他

△1,992

△1,006

小計

11,094

15,239

法人税等の支払額

△3,137

△1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,956

13,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

172

165

有価証券の取得による支出

△1,150

△1,014

有価証券の売却による収入

95

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,699

△8,663

有形及び無形固定資産の売却による収入

251

504

貸付けによる支出

－

△560

貸付金の回収による収入

601

6

その他

△132

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,861

△9,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△135

△151

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300

1,784

リース債務の返済による支出

△2,294

△2,417

長期借入れによる収入

5,950

5,400

長期借入金の返済による支出

△5,288

△5,525

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,231

△2,099

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,709

△3,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△608

1,058

現金及び現金同等物の期首残高

4,447

4,028

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,838

5,086