（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

300

771

減価償却費

2,152

2,267

のれん償却額

57

57

受取利息及び受取配当金

△51

△66

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

2

6

持分法による投資損益（△は益）

－

41

為替差損益（△は益）

△341

△247

投資有価証券売却損益（△は益）

△114

△157

固定資産処分損益（△は益）

8

6

減損損失

2

1

投資有価証券評価損益（△は益）

22

25

売上債権の増減額（△は増加）

3,602

3,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,008

△3,521

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,843

1,434

未払費用の増減額（△は減少）

△1,801

△1,134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△37

その他

△643

732

小計

△2,592

3,316

利息及び配当金の受取額

51

66

利息の支払額

△2

△6

法人税等の支払額

△739

△449

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,283

2,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,587

△2,283

投資有価証券の取得による支出

△56

△104

投資有価証券の売却による収入

278

558

その他

△96

△328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,462

△2,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△55

△155

社債の発行による収入

99

－

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△139

△122

配当金の支払額

△300

△312

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,504

△589

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,154

222

現金及び現金同等物の期首残高

16,793

16,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,638

16,406