(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,655,366

3,878,575

減価償却費

974,760

1,049,675

有形固定資産売却損益（△は益）

21,603

△2,722

投資有価証券売却損益（△は益）

△904

－

のれん償却額

4,879

5,205

持分法による投資損益（△は益）

△379,866

△516,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,948

6,819

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,940

17,551

受取利息及び受取配当金

△70,905

△137,465

支払利息

80,677

239,329

為替差損益（△は益）

183,041

△15,725

正味貨幣持高に関する損失

43,683

83,007

売上債権の増減額（△は増加）

399,180

1,018,663

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,884,933

802,842

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,239,504

△1,410,116

その他

925,977

296,963

小計

△298,951

5,315,911

利息及び配当金の受取額

235,503

348,028

利息の支払額

△71,731

△227,204

法人税等の支払額

△1,281,924

△2,037,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,417,103

3,399,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

683

－

定期預金の預入による支出

－

△1,723

有形固定資産の取得による支出

△668,189

△913,233

有形固定資産の売却による収入

13,830

5,759

無形固定資産の取得による支出

△81,063

△88,093

投資有価証券の取得による支出

△7,517

△7,611

投資有価証券の売却による収入

3,030

－

その他

631

796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△738,594

△1,004,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,621,348

△1,257,436

長期借入れによる収入

1,200,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,997,271

△1,512,978

配当金の支払額

△493,617

△591,886

自己株式の売却による収入

85,690

11,500

その他

△61,817

△68,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,354,332

△2,419,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

794,373

652,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

993,007

628,218

現金及び現金同等物の期首残高

7,220,334

7,446,493

超インフレの調整額

223,116

△50,269

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,436,458

8,024,443