(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,970,260
599,064
減価償却費
545,390
581,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△690
6,443
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
98,456
28,503
受取利息及び受取配当金
△49,740
△68,607
支払利息
79,105
100,462
為替差損益（△は益）
△16,455
△33,991
有形固定資産処分損益（△は益）
△1,200,079
△15,911
売上債権の増減額（△は増加）
1,540,834
503,358
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,025,715
509,138
仕入債務の増減額（△は減少）
△953,886
△6,035
その他
△398,939
△539,256
小計
588,540
1,664,562
利息及び配当金の受取額
56,382
74,621
利息の支払額
△83,077
△96,893
法人税等の支払額
△513,992
△183,601
47,853
1,458,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△754,121
△730,177
有形固定資産の売却による収入
261,471
5,037
投資有価証券の取得による支出
△34,776
△594
投資有価証券の売却による収入
22,650
333,485
貸付けによる支出
△637
△42,492
貸付金の回収による収入
3,145
10,381
△62,125
△65,997
△564,394
△490,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
339,338
816,903
長期借入れによる収入
104,397
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△490,708
△875,706
自己株式の取得による支出
△49,228
△243,509
配当金の支払額
△375,057
△405,415
非支配株主への配当金の支払額
△37,065
△75,797
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△49,943
-
△18,074
△21,602
△576,340
194,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
362,881
△34,527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△730,000
1,128,677
現金及び現金同等物の期首残高
5,972,158
4,950,422
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,242,157
6,079,100