（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

45,516

48,286

減価償却費

10,108

10,130

減損損失

5,855

5,662

固定資産売却益

△6,729

－

持分法による投資損益（△は益）

△3,217

266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

138

△23

受取利息及び受取配当金

△74

△128

支払利息

4,778

6,578

売上債権の増減額（△は増加）

3,633

21,278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,123

31,825

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△7,758

△3,046

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,514

△20,260

預り金の増減額（△は減少）

△30,823

△4,071

その他

△3,404

1,062

小計

△72,617

97,558

利息及び配当金の受取額

297

3,531

利息の支払額

△4,090

△4,939

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

21,196

△15,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

△55,213

80,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,039

△31,127

投資有価証券の売却及び清算による収入

－

10,662

有形及び無形固定資産の取得による支出

△23,586

△25,010

有形及び無形固定資産の売却による収入

16,728

17

敷金及び保証金の差入による支出

△722

△1,368

敷金及び保証金の回収による収入

927

1,444

受入敷金保証金の返還による支出

△3,445

△1,656

受入敷金保証金の受入による収入

2,857

2,534

その他

83

348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,197

△44,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△8,447

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△140

△68

長期借入れによる収入

89,865

65,527

長期借入金の返済による支出

△30,500

△32,493

株式の発行による収入

514

402

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

自己株式の売却による収入

387

736

自己株式の取得による支出

△2,645

△831

配当金の支払額

△9,923

△11,535

非支配株主への配当金の支払額

△120

△38

匿名組合出資者からの払込みによる収入

810

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△932

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,747

△7,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

369

674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,294

29,208

現金及び現金同等物の期首残高

67,793

27,770

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,499

56,978