(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,391
19,914
減価償却費
7,857
8,756
減損損失
44
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
141
252
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,411
△941
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△250
△51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
△38
受取利息及び受取配当金
△495
△1,420
支払利息
98
74
株式報酬費用
350
361
為替差損益（△は益）
△50
45
持分法による投資損益（△は益）
△24
△21
新型コロナウイルス感染症による損失
91
－
売上債権の増減額（△は増加）
2,180
5,831
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,695
815
未収消費税等の増減額（△は増加）
△484
693
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,110
△3,894
未払金の増減額（△は減少）
△2,220
△915
その他の資産の増減額（△は増加）
△722
△341
その他の負債の増減額（△は減少）
1
△609
小計
23,661
28,604
利息及び配当金の受取額
558
1,346
利息の支払額
△58
△74
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△86
事務所移転費用の支払額
△601
法人税等の支払額
△9,019
△5,591
15,055
23,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,885
△7,665
固定資産の売却による収入
41
3
定期預金の預入による支出
△8,296
△9,587
定期預金の払戻による収入
7,979
10,742
敷金及び保証金の差入による支出
△750
△213
敷金及び保証金の回収による収入
411
217
その他
△1
14
△5,501
△6,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
0
自己株式の取得による支出
△0
△10,095
配当金の支払額
△4,182
△3,511
非支配株主からの払込みによる収入
34
リース債務の返済による支出
△1,015
△944
△10
△5,164
△14,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,636
8,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,026
11,016
現金及び現金同等物の期首残高
101,443
106,640
現金及び現金同等物の四半期末残高
114,469
117,657