（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,497

4,334

減価償却費

204

262

持分法による投資損益（△は益）

△13

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△3

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

6

14

受取利息及び受取配当金

△12

△17

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

82

投資事業組合運用損益（△は益）

15

14

売上債権の増減額（△は増加）

1,252

1,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△191

未収入金の増減額（△は増加）

△13

5

仕入債務の増減額（△は減少）

△764

△314

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

291

295

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172

△134

前受金の増減額（△は減少）

8

△5

その他

△81

△59

小計

5,164

5,313

利息及び配当金の受取額

12

17

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,362

△1,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,811

3,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△348

△0

定期預金の払戻による収入

－

23

有形及び無形固定資産の取得による支出

△803

△232

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

2

投資有価証券の取得による支出

△11,178

△8,705

投資有価証券の売却による収入

11,221

8,584

投資事業組合からの分配による収入

9

27

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△11

敷金及び保証金の回収による収入

3

23

その他の支出

△0

△0

その他の収入

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,092

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

40

－

子会社の自己株式の取得による支出

△5

－

自己株式の売却による収入

15

－

配当金の支払額

△1,360

△1,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,311

△1,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,467

2,145

現金及び現金同等物の期首残高

21,964

24,792

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,432

26,938