(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
109,324
177,228
減価償却費
51,407
55,767
減損損失
49
421
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,445
208
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2,426
14,803
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△1,900
△100
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
9,135
6,372
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,842
△3,083
受取利息及び受取配当金
△5,400
△9,811
支払利息
3,845
3,788
持分法による投資損益（△は益）
△6,718
△4,584
有形固定資産除売却損益（△は益）
878
1,604
売上債権の増減額（△は増加）
△2,677
12,381
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132,201
△213
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△9,749
△16,430
仕入債務の増減額（△は減少）
59,571
△10,306
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,124
△2,385
その他
△77,645
△53,625
小計
△1,780
172,035
利息及び配当金の受取額
12,876
15,747
利息の支払額
△3,656
△3,519
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,061
△19,182
△621
165,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△209
△510
有形固定資産の取得による支出
△43,924
△45,825
有形固定資産の売却による収入
411
540
無形固定資産の取得による支出
△7,747
△10,143
1,492
117
△49,977
△55,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
74,796
49,003
長期借入れによる収入
4,500
49,000
長期借入金の返済による支出
△33,437
△158,615
セール・アンド・リースバックによる収入
83
45
リース債務の返済による支出
△3,020
△2,744
配当金の支払額
△12,597
△15,749
非支配株主への配当金の支払額
△109
△88
自己株式の純増減額（△は増加）
77
95
30,293
△79,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
57,104
33,901
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,799
64,108
現金及び現金同等物の期首残高
740,385
717,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
777,184
781,201