（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

188,361

135,036

減価償却費

132,233

130,433

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,590

53,319

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,276

22,052

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,765

9,486

受取利息及び受取配当金

△13,125

△12,861

支払利息

2,393

1,763

固定資産圧縮損

23,791

－

補助金収入

△23,791

－

持分法による投資損益（△は益）

△6,812

△18,005

売上債権の増減額（△は増加）

228,608

50,979

棚卸資産の増減額（△は増加）

△957

1,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,713

425,212

未収入金の増減額（△は増加）

10,479

3,897

未払費用の増減額（△は減少）

△4,956

△10,912

未払金の増減額（△は減少）

7,865

8,493

未払又は未収消費税等の増減額

△54,165

△30,002

その他

△50,380

△71,130

小計

331,462

698,981

利息及び配当金の受取額

18,869

21,053

利息の支払額

△2,393

△1,556

補助金の受取額

－

23,200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△69,113

△74,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,825

666,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,932

△60,019

無形固定資産の取得による支出

△5,300

△14,395

貸付金の回収による収入

15,617

14,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,614

△60,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△161,904

△133,760

配当金の支払額

△60,826

△76,008

リース債務の返済による支出

△8,614

△6,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,344

△216,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,866

390,676

現金及び現金同等物の期首残高

1,585,369

1,763,921

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,622,236

2,154,598