(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△464
△546
減価償却費
397
412
株式報酬費用
41
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
210
225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
△56
受取利息及び受取配当金
△30
△33
保険解約返戻金
△61
支払利息
16
19
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
0
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
1,256
2,078
棚卸資産の増減額（△は増加）
△487
△557
仕入債務の増減額（△は減少）
104
74
未払消費税等の増減額（△は減少）
20
△127
その他
△220
△330
小計
715
1,159
利息及び配当金の受取額
30
33
利息の支払額
△16
△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57
697
1,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△247
△155
無形固定資産の取得による支出
△92
△167
有形固定資産の売却に係る手付金収入
577
投資有価証券の取得による支出
△77
△43
投資有価証券の売却による収入
26
28
保険積立金の解約による収入
191
△1
△46
△201
192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△1,200
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△28
△567
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△103
△1,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
288
319
現金及び現金同等物の期首残高
2,026
2,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,315
2,596