（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,006

1,297

減価償却費

1,574

1,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

45

売上債権の増減額（△は増加）

△2,944

△2,235

棚卸資産の増減額（△は増加）

△736

△939

仕入債務の増減額（△は減少）

1,891

329

未払金の増減額（△は減少）

82

335

その他

△429

△81

小計

1,482

568

利息及び配当金の受取額

90

89

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△799

△630

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

763

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△626

△1,437

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△771

△1,016

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

その他

△5

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,406

△2,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

2,000

長期借入金の返済による支出

△997

△839

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△479

△479

その他

△127

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,103

533

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,627

△1,861

現金及び現金同等物の期首残高

21,986

22,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,359

20,172