（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

335,074

934,857

減価償却費

17,998

63,632

受取利息及び受取配当金

△4

△7

支払利息

286

671

持分法による投資損益（△は益）

△7,571

△9,930

為替差損益（△は益）

△35,263

△22,470

買付契約評価引当金戻入額

－

△287,979

売上債権の増減額（△は増加）

△73,711

36,083

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,210

△2,459

仕入債務の増減額（△は減少）

12,111

△21,733

未収入金の増減額（△は増加）

35

△20,647

前受収益の増減額（△は減少）

△6,116

△12,438

長期前受収益の増減額（△は減少）

4,083

364

未払又は未収消費税等の増減額

△38,808

△6,536

その他

79,045

19,503

小計

277,949

670,908

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△67

△671

法人税等の支払額

△27,838

△107,283

損害賠償金の受取額

－

75,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,047

638,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,673

△16,229

無形固定資産の取得による支出

△57,753

△35,177

敷金及び保証金の回収による収入

3,013

7,528

敷金及び保証金の差入による支出

△3,650

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,065

△44,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の買入消却による支出

－

△8,529

リース債務の返済による支出

－

△3,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△11,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,967

3,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,950

586,584

現金及び現金同等物の期首残高

928,688

1,580,619

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,108,638

2,167,204