（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,045

11,459

減価償却費

41,159

32,167

受取利息及び受取配当金

△2,313

△3,407

支払利息

3,590

5,635

持分法による投資損益（△は益）

12,074

△3,825

投資関連損益（△は益）

△5,755

△621

固定資産除売却損益（△は益）

△1,465

△1,874

減損損失

－

3,256

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△113

段階取得に係る差損益（△は益）

△12,422

△1,312

持分変動損益（△は益）

△261

△4,203

債務取崩益

－

△4,863

新株予約権戻入益

△2

△1

事業構造改革費用

1,068

679

訴訟損失引当金繰入額

2,267

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△46,753

△22,633

未収入金の増減額（△は増加）

△478

769

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,999

13,519

仕入債務の増減額（△は減少）

6,789

28,718

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,742

3,563

その他

△22,597

△2,700

小計

△30,313

54,214

利息及び配当金の受取額

4,179

5,889

利息の支払額

△3,488

△4,691

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

105

△4,744

事業構造改革費用の支払額

－

△3,138

和解金の支払額

－

△3,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,517

43,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46,484

△7,067

定期預金の払戻による収入

43,778

53,087

有形固定資産の取得による支出

△21,753

△18,055

有形固定資産の売却による収入

3,911

3,526

無形固定資産の取得による支出

△6,909

△6,153

投資有価証券の取得による支出

△124

△1,871

事業譲渡による収入

619

－

その他

7,016

4,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,945

28,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,280

28,032

長期借入金の返済による支出

△3,635

△84,793

配当金の支払額

△24,411

△22

その他

△3,821

△5,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,588

△62,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,617

22,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,434

31,362

現金及び現金同等物の期首残高

239,359

206,612

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

2,099

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

205,024

237,975