(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
582,695
829,011
減価償却費
218,896
215,297
無形固定資産償却費
220,090
189,411
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△106,003
△47,768
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△174
△279
賞与引当金の増減額（△は減少）
34,441
△111,101
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,002
△3,617
受注損失引当金の増減額（△は減少）
27,646
115,725
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△72
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,000
-
受取利息及び受取配当金
△4,007
△4,506
支払利息
15,927
15,676
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
1,439
109
売上債権の増減額（△は増加）
153,809
493,428
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,840
△381,008
リース投資資産の増減額（△は増加）
251,580
171,533
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,737
△109,022
仕入債務の増減額（△は減少）
3,209
△395,745
未払費用の増減額（△は減少）
10,461
△16,000
リース債務の増減額（△は減少）
△308,149
△207,099
その他の流動負債の増減額（△は減少）
333,264
107,275
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△145
△69
その他
△2,558
△2,664
小計
1,470,012
858,513
利息及び配当金の受取額
4,009
4,507
利息の支払額
△15,932
△15,664
法人税等の支払額
△155,247
△400,208
1,302,842
447,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△127
△131
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△71,957
△75,704
有形固定資産の取得による支出
△313,250
△1,327,114
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△115,086
△40,330
△500,422
△1,443,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
635,000
リース債務の返済による支出
△153,876
△160,612
セール・アンド・リースバックによる収入
1,042,262
32,172
配当金の支払額
△72,807
△77,082
△107
815,578
429,369
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,159
9,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,630,156
△556,804
現金及び現金同等物の期首残高
2,745,984
4,528,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,376,141
3,971,506