（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

864,884

35,349

減価償却費

276,582

271,536

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

390

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,283

46,179

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,512

△12,272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,570

5,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,007

449

受取利息及び受取配当金

△2,629

△11,792

支払利息

23,880

23,849

為替差損益（△は益）

△84,185

△32,191

有形固定資産売却損益（△は益）

-

2

有形固定資産除却損

0

2,766

自己株式取得費用

-

6,642

受取保険金

△8,536

-

売上債権の増減額（△は増加）

243,456

△253,148

棚卸資産の増減額（△は増加）

△389,057

32,367

仕入債務の増減額（△は減少）

15,888

30,840

未収入金の増減額（△は増加）

4,197

△1,856

未払金の増減額（△は減少）

△2,488

△8,844

前受金の増減額（△は減少）

△480

△6,306

未収消費税等の増減額（△は増加）

194,153

229,867

その他

51,337

13,975

小計

1,208,337

372,905

利息及び配当金の受取額

2,630

11,792

利息の支払額

△23,171

△20,547

法人税等の支払額

△144,285

△30,346

法人税等の還付額

-

45,574

保険金の受取額

8,536

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,052,045

379,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△616,902

△673,304

定期預金の払戻による収入

603,127

636,935

有形固定資産の取得による支出

△470,663

△430,110

有形固定資産の除却による支出

-

△2,277

有形固定資産の売却による収入

-

294

投資有価証券の取得による支出

△3,099

△3,076

その他

128

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487,409

△471,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△82,677

54,875

長期借入れによる収入

500,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△551,286

△443,492

自己株式の取得による支出

-

△247,644

リース債務の返済による支出

△11,064

△14,372

配当金の支払額

△69,040

△69,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214,069

180,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

137,995

89,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488,562

177,786

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,592

1,826,363

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,796,155

2,004,150