（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

26,613

8,531

減価償却費

5,020

4,855

のれん償却額

8

－

引当金の増減額（△は減少）

△35

318

受取利息及び受取配当金

△1,893

△1,901

支払利息

163

188

持分法による投資損益（△は益）

△113

△41

固定資産売却損益（△は益）

△637

△16

固定資産除却損

192

392

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△306

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,226

－

地上権設定益

－

△149

支払手数料

377

－

訴訟関連費用

217

－

売上債権の増減額（△は増加）

△973

1,827

仕入債務の増減額（△は減少）

413

△22

その他

1,643

829

小計

23,769

14,506

利息及び配当金の受取額

1,912

1,877

利息の支払額

△164

△182

地上権設定対価の受取額

－

149

法人税等の支払額

△5,782

△8,209

法人税等の還付額

－

1,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,734

9,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,386

△1,210

定期預金の払戻による収入

1,036

989

有形固定資産の取得による支出

△7,699

△17,426

有形固定資産の売却による収入

107

14

無形固定資産の取得による支出

△445

△192

投資有価証券の取得による支出

△31

△44

投資有価証券の売却による収入

0

357

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,909

※２ 7,163

関係会社の清算による収入

178

－

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△339

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,660

△10,571

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,182

802

短期借入金の返済による支出

△1,061

△670

長期借入れによる収入

1,650

12,600

長期借入金の返済による支出

△398

△8,536

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

10,000

10,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△8,500

△10,000

自己株式の取得による支出

△1,950

△932

配当金の支払額

△4,761

△3,967

非支配株主への配当金の支払額

△3,842

△1,166

非支配株主への払戻による支出

－

△1,497

その他

△543

△523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,226

△3,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,172

488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,020

△4,677

現金及び現金同等物の期首残高

40,840

46,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△6

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 48,860

※１ 41,837